SAP收客户还款记帐设置
SAP收客户还款记帐设置收客户还款记帐
一．说明
本操作是FI模块应收总帐中的一个记帐操作，接收客户的付款，增加银行存款（或现金），并将相应的发票作清帐。
客户的发票可以是FI模块用TCODE：FB70生成的凭证，也可以是在SD模块用TCODE：VF01生成的凭证。操作后客户的应收款项将减少。
本例操作是部分接收客户款项，未清项有多个但只选择其中一个（或几个）。在做此操作前需查询客户的应收金额，详见《显示应收帐款余额》，确认收款的冲销条目后再操作。
二．示例数据
条目
R/O
数据
抬头
凭证日期
R
<当前日期>
过帐日期
R
<当前日期>
凭证型
R
DZ
公司代码
R
C100 枫竹丹青有限责任公司
银行数据→科目
R
11002000 银行存款-工商银行
银行数据→金额
R
1,404.00
银行数据→起息日
O
<系统默认>
未清项选择→科目
R
T-C10001
未清项选择→科目类型
R
K 供应商
未清项条目
输入金额
-
1,404.00-
（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）
表1 示例数据
以上未将系统默认数据列出，细节请查看后续截屏。未清项条目的输入金额是对行项目选择后的累计值，可查看后续操作。
三．操作
在前台输入事物码F-28，或按图1进行操作，执行后进入图2界面。
图1 F-28前台路径
图2 收款记帐抬头数据
图2是付款记帐的抬头数据界面，有一些默认值被带出。首先确认凭证类型为DZ，公司代码为C100。过帐日期及过帐期间系统自动带出，但需手动输入凭证日期。银行数据组里输入收款的科目及金额。未清项选择里的科目是输入客户编号，注意科目类型为“D”（客户）。填写清楚后，按回车键或“处理未清项”按钮（）进入图3界面。
图3 处理未清项界面(注意金额颜色的蓝、黑区分)
图3是处理未清项界面，选择“标准”标签页（系统默认），可以看到有未清的有4个凭证，但此操作需要只清其中一项。
首先选中凭证条目，点击激活或取消激活按钮设定输入的金额。当“CNY 总额”的栏目文字为蓝色时，它的数值自动累计转至下面已输入金额条目。当已分配条目（从图2银行数据→金额带来）与输入金额条目数值相等时，就可以保存作帐了。在作帐之前，也可以模拟一下记帐科目。点击菜单“凭证→模拟”，显示图4界面。
图4 模拟总帐界面
图4是记帐模拟界面。点击保存按钮（）生成付款凭证，状态栏显示凭证号及公司代码（）。
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