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[经验分享] 对于SAP的月结相关流程介绍

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发表于 2015-9-22 09:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
流程描述
  FI期末结帐流程包括应收帐款、应付帐款、固定资产、管理会计结帐、总帐结帐等一系列结帐过程,对于年结增加了余额结转及固定资产年度改变等动作,通过月结及年结处理,出具各种会计报表;
  具体流程如下:
  (1) 财务部门
   1 确定当月薪资已预提完毕
  (2) 销售与配销
  1 确定请款截止日(确定销货收入入帐截止日)
  2 确定出货截止日
  (3) 物料管理:确定收发料(含成品)截止日
  (4) 应收帐款:确定所有交易皆已过帐
  (5) 应付帐款:确定所有付款需求皆已过帐
  (6) 固定资产
  1 执行未验收设备结算
  2 执行未验收设备资本化至固定资产
  3 确定所有固定资产皆已验收完毕
  4 执行折旧
  5 在特殊情行下,执行折旧调整(重新执行折旧)
  (7) 总帐 (I)
  1 新的会计期间开帐
  2 执行经常性凭证
  3 输入月底应计凭证,并于次月初回转
  4 对未结项目及外币余额作外币评价,并于次月初回转
  5 确定其它系统取得的数据皆已过帐无误
  6 检查收入、费用科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)
  7 检查资产、负债科目金额(如需调帐,则需打开该调整科目相关已关帐的会计期间)
  8 执行资产、客户、供货商、物料、总帐等科目关帐
  (8) 成本会计
  1 产品成本计划:确认作业类型、工作站、制程、费用估算等计划成本
  2 执行成本中心周期性分摊(确认原料及费用(含折旧)是否已入系统)
  3 打印报表核对总帐金额及分摊后之成本中心费用是否相符
  4 产品成本结算(工单结算)
   5 FI/CO/MM期间关帐
  (9) 总帐 (II)
  1 确认期间关帐动作已完成
  2 打印财务报表
  (10) 年底其它作业
  1 会计师年度调整分录入帐
  2 新的会计年度开帐
  3 系统设定新年度的凭证号码范围
  4 将总帐科目余额结转下年度
  5 将客户、供货商等的未结项目结转下年度
  6 检查会计科目结转入本年度的金额是否与上年度余额相符
  7 固定资产年度关帐程序

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