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[经验分享] SAP-财务-统驭科目

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发表于 2015-9-18 10:40:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
统驭科目(reconciliation  account):不用来直接记帐,它是由应收模块、应付模块和固定资产模块直接过帐的。
         因为在应收和应付模块中,做凭证时输入的都是客户和供应商,所形成的应收、应付、预收、预
付都是针对客户和供应商的,并未真正与科目表中的总帐科目对应,所以需要用到统驭科目,与
科目表能形成对应关系,此外在对客户和供应商在做未清项处理时,也需统驭科目的对应。
           供应商666对应的统驭科目是负债类科目200100,
            那么在物资采购开完发票以后会产生一张凭证
             31   666
             40  600100(成本费用类科目)
            在真正的付款之后会产生一张凭证
             50   100100
             25  666
            这时,在科目200100的BALANCE上就可以看到该笔数目了。
            其实,这是把手工账分解了,手工账应为:
            借; 600100
                 贷:200100--666
            借:200100--666
                 贷:100100.

注意,在系统总账里是看不到666的纪录的,只有通过200100才可以记录该笔交易。

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