SAP月结操作讲解

YY-LIN

　　1、物料期间关闭只影响到物料的出入库，如果关闭某月份，该月份不能再进行出入库处理，对应的凭证也就不能再进入FI。因为月结前步骤很多，所以这是月结检查的其中一个步骤。

以下转载自SAP 方丈的博客  http://blog.vsharing.com/SAP100/A723983.html

SAP月结操作讲解

步聚 操作内容 事务码 是否必须 操作时间 月/年结
1 关闭待结期间物料帐，并打开下一期间物料帐 MMPV/MMRV 是 FI月结开始 月年
2 打开下一个会计期间财务帐 OB52 是 FI月结开始 月年
3 确认本期间业务全部入帐,出纳与会计对帐等 F-02，VF01，MIRO等 是 CO月结开始前 月年
4 固定资产折旧运行   是 CO月结开始前 月年
5 本月评估汇率及下月记帐汇率维护 OB08 否 汇币评估前 月年
6 GR/IR重分类 F.19/SM35 是 采购发票录入完成 月年
7 外币汇率评估   否 CO月结开始前 月年
8 维护各成本中心实际统计指标   是 CO月结开始 月年
9 运行实际分配循环 KSV5 是 正式CO月结操作 月年
10 运实际分摊循环 KSU5 是 正式CO月结操作 月年
11 运行分割循环 KSS2 是 正式CO月结操作 月年
12 计算实际作业价格 KSII 是 正式CO月结操作 月年
13 对生产订单进行重估 CON2 是 正式CO月结操作 月年
14 更改WIP结帐期间   是 正式CO月结操作 月年
15 对生产订单进行WIP计算 KKAO 是 正式CO月结操作 月年
16 对生产订单进行差异计算 KKS1 是 正式CO月结操作 月年
17 打开本期物料可过帐 MMRV 是 准备结算生产订单前 月年
18 对生产订单进行结算 CO88 是 WIP计算及生产订单差异计算完成 月年
19 关闭本期物料可过帐 MMRV 是 生产订单结算完成后 月年
20 手工调整生产性成本中心因为小数点计算造成本的成本中心吸收不足或过量金额到当期销售成本 F-02/S_ALR_8701361 是 生产订单结算完成后 月年
21 根据销售情况调整生产成本差异到当期销售成本 F-02 否 生产订单结算完成后 月年
22 关闭本期会计记帐期间   是 　 月年
23 关闭CO期间   否 　 月年
24 结转总帐余额到下一会计年度   是 　 年
25 结转往来余额到下一会计年度   是 　 年
26 固定资产年结



2、因为系统已经在ＭＭＲＶ中设置好了允许前期记账，则SAP 的业务逻辑是打开2个物料期间，举例：我的操作是关闭3月份打开4月份，系统的内部处理是关掉2月份，保持3和4月是打开的，方便调账，所以说我的误操作在３月底，２月份的账基本没有问题，基本不会影响客户对物料的出入库的操作，如果真影响，需要打开２月份的话就比较麻烦了，需要找Basis后台操作打开。