SAP财务凭证冲销

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　　客户公司的同事有时经常会问到冲销的问题，可能大部份的用户对于财务的冲销功能都不是很理解，这里我们全面的来看看。
　　SAP系统中财务凭证的冲销方式：
　　
　　· 正常的冲销过帐
　　可使系统将错误的借方作为贷方、将错误的贷方作为借方来过帐。因此正常的冲销过帐将导致交易数据的增加。
　　· 负过帐
　　也是将错误的借方作为贷方、将错误的贷方作为借方来过帐。但是不会将过帐金额添加到交易数据中，而是从交易数据中减去。这样就将交易数据设置回发生错误过帐之前的状态。
　　
　　通常系统使用正常冲销过帐来冲销凭证。若要使用负过帐，必须首先满足以下前提：
　　· 公司代码允许负过帐
　　· 必须为负冲销定义冲销原因。
　　SAP系统中负冲销配置点
　　IMG：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→调整过帐/冲销→允许负过帐


　　IMG：财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→调整过帐/冲销→定义冲销原因


　　注意：这里配置冲销过帐的原因还有一个替换过帐日期的选项，如果未勾上，表示冲销的过帐日期为凭证过帐日期，不能自行更改。如果勾上了，表示可以由用户指定过帐日期，如前期间帐已关财，需要冲销到本月。