在SAP中如何实现现金流量表？ FI Monthly Closed

sanhutrees

　　

SAP现金流量表

在SAP中如何实现现金流量表？

问：请问有没有人做过中国的现金流量表，能否介绍一下在SAP中如何实现现金流量表比较准确容易。
答：1。利用TR模块的承诺项目来做，调用系统的一个标准程序，再写一个中国现金流量表的格式，但不能出间接法的现金流量表。
2.没错，应该是上Fund Management下的Commitment Itmes Management，即要在CoCd下激活
CashManagement，对应所有总帐科目都要创建Commitment Item，在做Transaction时，FM
会对任何和现金流相关的业务做记录，这样既可以反映实际现金流量，也可以做现金流量
预测，比如对Vendor的付款承诺或来自于Customer的收款承诺。
当然，这对做直接法的CashFlow还是很方便的。（毕竟间接法较直接法好做些当然，如果不上FM承诺事项管理，有一种笨办法，不过还算有效。在凭证Line Item上有一个字段叫做Reason code，这个字段中的赋值是可以在IMG中自定义的，基本可以依据直接法的
现金流入、流出的分类创建Reason code。
每次入凭证时，对于现金、银行科目，将此字段设为必输字段。之后，可以用总帐的Drill-Down
Report或ABAP做报告。此法增加了较多工作量，但可行。
3.我们用的是比较笨的方法，在做每一个现金（广义）的分录时，根据本公司管理的现金流量表项
目在每个Item做上相应的标记，然后运行一个汇总程序，编制出管理要求的现金流量表，同时还可以调整为中方现金流量表。随时可以查看现金流量情况.
4.直接法通过分析凭证的承诺项目来取数，SAP为该项功能定义了一个逻辑数据库C1F. 本程序开始
部分的逻辑数据库取数部分是SAP的标准程序，其功能是将与现金流量相关的数据装入内部表
G_T_FMMP, 这部分程序禁止修改。
直接法
a、装入现金流量表定义参数（FORM fill_item_direct）
该子程序将现金流量表项和其对应的承诺项目装入内部表INT_CASHFLOW.
b、装入与现金流量相关的数据
这部分是逻辑数据库装入，属于SAP标准程序，数据关系比较复杂，建议不要做任何改动。
c、计算现金流量
计算的基本思路是对表G_T_FMMP进行循环，查找其中每条记录的承诺项目属于INT_CASHFLOW的
表项后，把其金额累计到相应表项。
5.对现金类科目选择allocation字段为必须输入，并且只能输入数字，将这些数字与现金流量表对应起来，最后汇总这个字段就可以了。
优点是，如果你输入错误，可以随时更改。也就是说，你可以调节一下cash flow

注意:
对于没上TR实现现金流程表，最好用assignment栏位，第一可以直接输入相关原因代码，而且reason code 操作麻烦，在做substitution时不能实现更改字段内容，而assignment可以写出user exit实现。但reason code 可以实现选择代码。

　　SD Relevant Steps:
1.Check if all delivery in due list have been processedVL06G
(Could set background jobs to automatically generate
the billing due list for posting)
2.Check if all picking in due list have been processedVL06P
3.Check if all goods issue in due list have been processedVL04
4.Check if all billed AR has been release to accountingVFX3

PP Relevant Steps:
1.Check if all back flash error has been solved
(COGI Check every day this kind of problem and solved on time)
2.Check if all production orders that will not be followed have been finally
confirmed or technically closed. Do final confirmation even small quantity
variance exist but we consider this order has finished
3.Do technical close at month end for the orders will not be followed in the future
4.Confirmation. Do not confirm any assembly scrap when do production order conf.

MM Relevant Steps
1.Check if all goods movement has been booked in SAP
2.GR/IR clearing accounts maintenance if needed
3.Open the MM period for movement posting when new period starts MMPV

FI Relevant Steps
1.Book all accounting entries for:
- Accrued expense
- Do recurring entry (prepayment, accrued expense, amortization)
- Process G/L, vendor, customer balance & open items
- Cost allocations by FI
2.AM Fixed asset depreciation run and period posting AFAB
3.AM Periodic posting ASKB
4.G/L,AR,AP balance check & Open item clearing
5.Foreign currency revaluation for bank/cash & AR AP open items
Bank/cash revaluation: F.06
AR AP open items: F.05
6.GR/IR clearing account regrouping process F.19
7.Automatic clearing for G/L accounts, vendor and customer F.13

CO Relevant Steps
1.Release standard cost estimate
CK24Only when there are costing run to be released.
2.Cost reallocation according to activity
Distribution: CKV5
Assessment: KSU5
3.Cost splitting among activity KSS2
4.Actual activity price calculation KSII
5.Production order revaluation with actual activity price CON2
6.WIP calculationfor the production orders KKAO
7.Variance calculation for the production orders KKS1
8.Production / Costing orders settlement CO88/KO88
9.Material ledger closing > MMPV first
a.Create costing runCKRU00
b.Allow settlementCKMF_RUN
c.Allow closing entriesCKMG_RUN
d.Material selectionCKMB_RUN
e.Determine costing sequenceCKMC_RUN
f.Settle single levelCKMH_RUN
g.Settle multi levelCKMM_RUN
h.Post closingCKMI